Votre flux de trésorerie, expliqué depuis votre Excel
Déposez votre suivi de trésorerie. ARIA calcule le solde, les encaissements et les décaissements par poste, repère les mois difficiles et montre le calcul de chaque chiffre.
Gratuit, sans compte ni carte de crédit. Vos fichiers Excel sont effacés après 24 h. Télécharger le fichier d’exemple.
Choisissez un fichier Excel ou CSV de 10 Mo au plus.
| mois | encaissements | solde_fin_mois |
| 2024-09 | 0 | 564 176,20 |
| 2024-10 | 589 946,03 | 438 827,95 |
| 2024-11 | 732 710,83 | 427 308,56 |
| 2024-12 | 791 665,81 | 436 550,75 |
| … 20 autres lignes | ||
Les achats de matières font 65,3 % des décaissements
Calculé sur les 24 lignes · chaque chiffre se vérifie
Trois étapes, sans formule à écrire
Votre fichier tel quel, Excel ou CSV. Pas de modèle à respecter, ARIA reconnaît vos colonnes.
Sur toutes les lignes, par le code. Pas d’estimation : un chiffre qui ne se prouve pas n’est pas affiché.
Un tableau de bord, un rapport PDF ou Word, une présentation. Prêts à transmettre au banquier ou à la direction.
Ce qu’ARIA calcule
- Solde de fin de moisdernière valeur selon la date
- Encaissements et décaissementssommes sur la période
- Décaissements par postesalaires, achats, frais fixes
- Mois au flux net négatifnombre et liste des mois
- DSO (délai de recouvrement)dernier mois et évolution
- Projection au rythme actueltendance des derniers mois
Questions fréquentes
Comment calculer un flux de trésorerie dans Excel ?
Le flux net d’un mois est la différence entre les encaissements et les décaissements. ARIA le calcule pour chaque mois de votre fichier, sans formule, et repère les mois négatifs.
ARIA fait-il une prévision de trésorerie ?
ARIA peut prolonger la tendance des derniers mois et l’indique toujours comme une projection « au rythme actuel », jamais comme une certitude.
Mes données restent-elles privées ?
Vos fichiers Excel sont effacés après 24 heures et ne servent jamais à entraîner un modèle.
Est-ce gratuit ?
Oui, l’essai est gratuit et sans carte de crédit : 15 analyses offertes à l’inscription.
Essayez sur votre propre fichier.
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